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日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.1674
1.1674
2025-08-14
1.1543
1.1543
2025-08-13
1.1593
1.1593
2025-08-12
1.1477
1.1477
2025-08-11
1.1416
1.1416
2025-08-08
1.1363
1.1363
2025-08-07
1.1362
1.1362
2025-08-06
1.1375
1.1375
2025-08-05
1.1307
1.1307
2025-08-04
1.1230
1.1230
2025-08-01
1.1179
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2025-07-31
1.1225
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2025-07-30
1.1379
1.1379
2025-07-29
1.1377
1.1377
2025-07-28
1.1319
1.1319
2025-07-25
1.1289
1.1289
2025-07-24
1.1339
1.1339
2025-07-23
1.1295
1.1295
2025-07-22
1.1297
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元
0.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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1.00%
基金托管费
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