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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-08-13
0.5714
0.5714
2026-08-12
0.5760
0.5760
2026-08-11
0.5758
0.5758
2026-08-10
0.5783
0.5783
2026-08-07
0.5659
0.5659
2026-08-06
0.5690
0.5690
2026-08-05
0.5696
0.5696
2026-08-04
0.5643
0.5643
2026-08-03
0.5642
0.5642
2026-07-31
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2026-07-30
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2026-07-29
0.5611
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2026-07-28
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2026-07-24
0.5426
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2026-07-23
0.5498
0.5498
2026-07-22
0.5478
0.5478
2026-07-21
0.5509
0.5509
2026-07-20
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截止日期：2026-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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