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--
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-10-31
0.7067
0.7067
2025-10-30
0.7043
0.7043
2025-10-29
0.7122
0.7122
2025-10-28
0.7060
0.7060
2025-10-27
0.7126
0.7126
2025-10-24
0.7141
0.7141
2025-10-23
0.7124
0.7124
2025-10-22
0.7149
0.7149
2025-10-21
0.7171
0.7171
2025-10-20
0.7141
0.7141
2025-10-17
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2025-10-16
0.7317
0.7317
2025-10-15
0.7370
0.7370
2025-10-14
0.7247
0.7247
2025-10-13
0.7270
0.7270
2025-10-10
0.7352
0.7352
2025-10-09
0.7384
0.7384
2025-09-30
0.7404
0.7404
2025-09-29
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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