在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏品质生活混合C
（基金代码：024801）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.6765
净值 （2026-03-12）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.54
过去一周
1.35
过去一月
-4.66
过去一季
-0.32
过去半年
-9.18
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.26
日期
净值
累计净值
2026-03-12
0.6765
0.6765
2026-03-11
0.6770
0.6770
2026-03-10
0.6784
0.6784
2026-03-09
0.6707
0.6707
2026-03-06
0.6772
0.6772
2026-03-05
0.6675
0.6675
2026-03-04
0.6690
0.6690
2026-03-03
0.6719
0.6719
2026-03-02
0.6858
0.6858
2026-02-27
0.6976
0.6976
2026-02-26
0.6888
0.6888
2026-02-25
0.6924
0.6924
2026-02-24
0.6922
0.6922
2026-02-13
0.7028
0.7028
2026-02-12
0.7096
0.7096
2026-02-11
0.7149
0.7149
2026-02-10
0.7146
0.7146
2026-02-09
0.7164
0.7164
2026-02-06
0.7055
0.7055
截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.60%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
