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今年以来
-17.11
过去一周
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过去一月
-2.36
过去一季
-0.25
过去半年
-13.43
过去一年
-20.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-17.71
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.5638
0.5638
2026-10-30
0.5496
0.5496
2026-10-29
0.5498
0.5498
2026-10-28
0.5520
0.5520
2026-10-27
0.5520
0.5520
2026-10-26
0.5634
0.5634
2026-10-23
0.5626
0.5626
2026-10-22
0.5559
0.5559
2026-10-21
0.5655
0.5655
2026-10-20
0.5655
0.5655
2026-10-19
0.5600
0.5600
2026-10-16
0.5597
0.5597
2026-10-15
0.5572
0.5572
2026-10-14
0.5654
0.5654
2026-10-13
0.5670
0.5670
2026-10-12
0.5716
0.5716
2026-10-09
0.5751
0.5751
2026-10-08
0.5667
0.5667
2026-09-30
0.5774
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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