在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏品质生活混合C
（基金代码：024801）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-20.63
%
近一年涨跌幅
0.5911
净值 （2026-09-08）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.10
过去一周
0.03
过去一月
4.45
过去一季
2.93
过去半年
-12.71
过去一年
-20.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.72
日期
净值
累计净值
2026-09-08
0.5911
0.5911
2026-09-07
0.5909
0.5909
2026-09-04
0.5923
0.5923
2026-09-03
0.5853
0.5853
2026-09-02
0.5846
0.5846
2026-09-01
0.5909
0.5909
2026-08-31
0.5832
0.5832
2026-08-28
0.5791
0.5791
2026-08-27
0.5774
0.5774
2026-08-26
0.5729
0.5729
2026-08-25
0.5720
0.5720
2026-08-24
0.5624
0.5624
2026-08-21
0.5664
0.5664
2026-08-20
0.5700
0.5700
2026-08-19
0.5656
0.5656
2026-08-18
0.5775
0.5775
2026-08-17
0.5724
0.5724
2026-08-14
0.5702
0.5702
2026-08-13
0.5714
0.5714
截止日期：2026-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏品质生活混合型证券投资基金
基金代码：
024801
基金合同生效日：
2025-07-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐漫 （开始担任本基金经理的日期：2025-07-22 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
