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华夏品质生活混合A
（基金代码：024800）
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中风险(R3)
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近一年涨跌幅
0.7305
净值 （2025-10-31）
0.33%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.03
过去一月
-4.51
过去一季
4.36
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.7305
0.7305
2025-10-30
0.7281
0.7281
2025-10-29
0.7362
0.7362
2025-10-28
0.7299
0.7299
2025-10-27
0.7366
0.7366
2025-10-24
0.7381
0.7381
2025-10-23
0.7364
0.7364
2025-10-22
0.7389
0.7389
2025-10-21
0.7412
0.7412
2025-10-20
0.7381
0.7381
2025-10-17
0.7361
0.7361
2025-10-16
0.7562
0.7562
2025-10-15
0.7617
0.7617
2025-10-14
0.7490
0.7490
2025-10-13
0.7514
0.7514
2025-10-10
0.7597
0.7597
2025-10-09
0.7631
0.7631
2025-09-30
0.7650
0.7650
2025-09-29
0.7607
0.7607
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
79.12
债券
2.23
现金
18.57
其他
0.08
前10大股持仓占比： 45.17%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
14,129,800.00
4.83
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
85,826,885.85
29.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,713,464.00
0.93
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
37,106,441.00
12.70
J 金融业股票市值
3,647,620.00
1.25
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
9,781,415.00
3.35
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
153,205,625.85
52.43
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
9.71
002714
牧原股份
4.83
002602
ST华通
4.80
600519
贵州茅台
4.69
002517
恺英网络
4.07
301110
青木科技
3.82
600415
小商品城
3.35
605499
东鹏饮料
3.31
09992
泡泡玛特
3.30
06990
科伦博泰生物B
3.29
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