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华夏品质生活混合A
（基金代码：024800）
混合型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.7008
净值 （2026-03-12）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.44
过去一周
1.34
过去一月
-4.64
过去一季
-0.20
过去半年
-8.92
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.89
日期
净值
累计净值
2026-03-12
0.7008
0.7008
2026-03-11
0.7014
0.7014
2026-03-10
0.7029
0.7029
2026-03-09
0.6948
0.6948
2026-03-06
0.7016
0.7016
2026-03-05
0.6915
0.6915
2026-03-04
0.6930
0.6930
2026-03-03
0.6960
0.6960
2026-03-02
0.7104
0.7104
2026-02-27
0.7226
0.7226
2026-02-26
0.7135
0.7135
2026-02-25
0.7172
0.7172
2026-02-24
0.7169
0.7169
2026-02-13
0.7278
0.7278
2026-02-12
0.7349
0.7349
2026-02-11
0.7403
0.7403
2026-02-10
0.7400
0.7400
2026-02-09
0.7418
0.7418
2026-02-06
0.7305
0.7305
截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
83.53
债券
2.61
现金
11.07
其他
2.79
前十股票持仓占净值比： 43.93%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
21,984,762.00
8.76
B 采矿业
-
-
C 制造业
95,229,282.26
37.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
9,113,399.00
3.63
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
18,308,817.00
7.30
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
8,255,924.00
3.29
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
4,668,816.00
1.86
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
18,904,647.51
7.53
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
10,821,145.53
4.31
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
22,939,620.27
9.14
信息技术
-
-
合计
210,226,413.57
83.77
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
9.14
09858
优然牧业
5.54
002714
牧原股份
5.37
301110
青木科技
4.11
300677
英科医疗
3.66
600519
贵州茅台
3.46
002772
众兴菌业
3.39
002517
恺英网络
3.18
920978
开特股份
3.16
300138
晨光生物
2.92
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