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30天
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一年
今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
-15.68
过去一周
0.44
过去一月
5.23
过去一季
-8.93
过去半年
-18.45
过去一年
-18.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-16.07
日期
净值
累计净值
2026-08-13
0.5935
0.5935
2026-08-12
0.5982
0.5982
2026-08-11
0.5980
0.5980
2026-08-10
0.6006
0.6006
2026-08-07
0.5877
0.5877
2026-08-06
0.5909
0.5909
2026-08-05
0.5915
0.5915
2026-08-04
0.5861
0.5861
2026-08-03
0.5859
0.5859
2026-07-31
0.5870
0.5870
2026-07-30
0.5825
0.5825
2026-07-29
0.5827
0.5827
2026-07-28
0.5715
0.5715
2026-07-27
0.5719
0.5719
2026-07-24
0.5634
0.5634
2026-07-23
0.5709
0.5709
2026-07-22
0.5688
0.5688
2026-07-21
0.5720
0.5720
2026-07-20
0.5680
0.5680
截止日期：2026-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.15%
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