在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏品质生活混合A
（基金代码：024800）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.7008
净值 （2026-03-12）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.44
过去一周
1.34
过去一月
-4.64
过去一季
-0.20
过去半年
-8.92
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.89
日期
净值
累计净值
2026-03-12
0.7008
0.7008
2026-03-11
0.7014
0.7014
2026-03-10
0.7029
0.7029
2026-03-09
0.6948
0.6948
2026-03-06
0.7016
0.7016
2026-03-05
0.6915
0.6915
2026-03-04
0.6930
0.6930
2026-03-03
0.6960
0.6960
2026-03-02
0.7104
0.7104
2026-02-27
0.7226
0.7226
2026-02-26
0.7135
0.7135
2026-02-25
0.7172
0.7172
2026-02-24
0.7169
0.7169
2026-02-13
0.7278
0.7278
2026-02-12
0.7349
0.7349
2026-02-11
0.7403
0.7403
2026-02-10
0.7400
0.7400
2026-02-09
0.7418
0.7418
2026-02-06
0.7305
0.7305
截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
