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近一年涨跌幅
0.7305
净值 （2025-10-31）
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徐漫
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-1.03
过去一月
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4.36
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.7305
0.7305
2025-10-30
0.7281
0.7281
2025-10-29
0.7362
0.7362
2025-10-28
0.7299
0.7299
2025-10-27
0.7366
0.7366
2025-10-24
0.7381
0.7381
2025-10-23
0.7364
0.7364
2025-10-22
0.7389
0.7389
2025-10-21
0.7412
0.7412
2025-10-20
0.7381
0.7381
2025-10-17
0.7361
0.7361
2025-10-16
0.7562
0.7562
2025-10-15
0.7617
0.7617
2025-10-14
0.7490
0.7490
2025-10-13
0.7514
0.7514
2025-10-10
0.7597
0.7597
2025-10-09
0.7631
0.7631
2025-09-30
0.7650
0.7650
2025-09-29
0.7607
0.7607
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.15%
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