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30天
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一年
今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
-16.69
过去一周
0.09
过去一月
-2.30
过去一季
-0.10
过去半年
-13.16
过去一年
-19.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-17.07
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.5864
0.5864
2026-10-30
0.5716
0.5716
2026-10-29
0.5718
0.5718
2026-10-28
0.5741
0.5741
2026-10-27
0.5740
0.5740
2026-10-26
0.5859
0.5859
2026-10-23
0.5851
0.5851
2026-10-22
0.5781
0.5781
2026-10-21
0.5881
0.5881
2026-10-20
0.5881
0.5881
2026-10-19
0.5823
0.5823
2026-10-16
0.5820
0.5820
2026-10-15
0.5794
0.5794
2026-10-14
0.5878
0.5878
2026-10-13
0.5895
0.5895
2026-10-12
0.5943
0.5943
2026-10-09
0.5979
0.5979
2026-10-08
0.5892
0.5892
2026-09-30
0.6002
0.6002
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
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