(基金代码:024699)
混合型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
0.4722
净值 (2025-12-05)
0.13%
日涨跌幅
基金经理
常亚桥
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.21
过去一月
-0.06
过去一季
0.94
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.4722
0.4722
2025-12-04
0.4716
0.4716
2025-12-03
0.4722
0.4722
2025-12-02
0.4739
0.4739
2025-12-01
0.4742
0.4742
2025-11-28
0.4732
0.4732
2025-11-27
0.4738
0.4738
2025-11-26
0.4738
0.4738
2025-11-25
0.4747
0.4747
2025-11-24
0.4741
0.4741
2025-11-21
0.4735
0.4735
2025-11-20
0.4760
0.4760
2025-11-19
0.4751
0.4751
2025-11-18
0.4747
0.4747
2025-11-17
0.4770
0.4770
2025-11-14
0.4789
0.4789
2025-11-13
0.4801
0.4801
2025-11-12
0.4800
0.4800
2025-11-11
0.4780
0.4780
截止日期:2025-12-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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