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2025-09-12
0.4719
0.4719
2025-09-11
0.4728
0.4728
2025-09-10
0.4722
0.4722
2025-09-09
0.4707
0.4707
2025-09-08
0.4678
0.4678
2025-09-05
0.4678
0.4678
2025-09-04
0.4674
0.4674
2025-09-03
0.4686
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2025-09-02
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2025-09-01
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2025-08-29
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2025-08-27
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2025-08-25
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2025-08-22
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2025-08-21
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2025-08-20
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2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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