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2025-12-05
0.4722
0.4722
2025-12-04
0.4716
0.4716
2025-12-03
0.4722
0.4722
2025-12-02
0.4739
0.4739
2025-12-01
0.4742
0.4742
2025-11-28
0.4732
0.4732
2025-11-27
0.4738
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2025-11-26
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2025-11-25
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2025-11-24
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2025-11-21
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2025-11-17
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2025-11-14
0.4789
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2025-11-13
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2025-11-12
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2025-11-11
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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