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2026-07-24
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2026-07-23
0.4511
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2026-07-22
0.4487
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2026-07-21
0.4412
0.4412
2026-07-20
0.4450
0.4450
2026-07-17
0.4242
0.4242
2026-07-16
0.4335
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2026-07-15
0.4436
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2026-07-14
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2026-07-13
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2026-07-08
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0.4413
2026-07-07
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2026-07-06
0.4438
0.4438
2026-07-03
0.4329
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2026-07-02
0.4317
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2026-07-01
0.4334
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2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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