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过去三年
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过去五年
--
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日期
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2026-07-24
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0.4546
2026-07-23
0.4691
0.4691
2026-07-22
0.4666
0.4666
2026-07-21
0.4588
0.4588
2026-07-20
0.4627
0.4627
2026-07-17
0.4410
0.4410
2026-07-16
0.4507
0.4507
2026-07-15
0.4612
0.4612
2026-07-14
0.4582
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2026-07-13
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2026-07-10
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2026-07-09
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2026-07-08
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2026-07-07
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2026-07-06
0.4613
0.4613
2026-07-03
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0.4500
2026-07-02
0.4488
0.4488
2026-07-01
0.4505
0.4505
2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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