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2025-12-05
0.4892
0.4892
2025-12-04
0.4885
0.4885
2025-12-03
0.4892
0.4892
2025-12-02
0.4909
0.4909
2025-12-01
0.4912
0.4912
2025-11-28
0.4902
0.4902
2025-11-27
0.4908
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2025-11-26
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2025-11-25
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2025-11-24
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2025-11-21
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2025-11-14
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2025-11-13
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2025-11-12
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2025-11-11
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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