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2025-09-12
0.4882
0.4882
2025-09-11
0.4891
0.4891
2025-09-10
0.4884
0.4884
2025-09-09
0.4869
0.4869
2025-09-08
0.4839
0.4839
2025-09-05
0.4839
0.4839
2025-09-04
0.4835
0.4835
2025-09-03
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2025-09-02
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2025-09-01
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2025-08-29
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2025-08-25
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2025-08-22
0.4900
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2025-08-21
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2025-08-20
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2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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