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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-10-30
0.3770
0.3770
2026-10-29
0.3921
0.3921
2026-10-28
0.4175
0.4175
2026-10-27
0.4024
0.4024
2026-10-26
0.4144
0.4144
2026-10-23
0.4273
0.4273
2026-10-22
0.4181
0.4181
2026-10-21
0.4438
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2026-10-20
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2026-10-19
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2026-10-14
0.4541
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2026-10-13
0.4495
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2026-10-12
0.4472
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2026-10-09
0.4550
0.4550
2026-10-08
0.4545
0.4545
2026-09-30
0.4515
0.4515
2026-09-29
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截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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