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基金经理
王君正
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4.15
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-11-07
1.0423
1.0423
2025-11-06
1.0518
1.0518
2025-11-05
1.0407
1.0407
2025-11-04
1.0425
1.0425
2025-11-03
1.0516
1.0516
2025-10-31
1.0504
1.0504
2025-10-30
1.0520
1.0520
2025-10-29
1.0575
1.0575
2025-10-28
1.0526
1.0526
2025-10-27
1.0572
1.0572
2025-10-24
1.0467
1.0467
2025-10-23
1.0394
1.0394
2025-10-22
1.0386
1.0386
2025-10-21
1.0448
1.0448
2025-10-20
1.0384
1.0384
2025-10-17
1.0335
1.0335
2025-10-16
1.0523
1.0523
2025-10-15
1.0536
1.0536
2025-10-14
1.0399
1.0399
截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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