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王君正
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2025-08-22
1.0251
1.0251
2025-08-15
1.0149
1.0149
2025-08-08
1.0081
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2025-08-01
1.0008
1.0008
2025-07-25
1.0070
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2025-07-18
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2025-07-11
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2025-07-04
1.0011
1.0011
2025-06-30
1.0001
1.0001
2025-06-27
0.9999
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2025-06-20
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截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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