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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023763）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9790
净值 （2026-01-16）
-0.12%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.77
过去一周
2.16
过去一月
6.39
过去一季
-4.55
过去半年
4.86
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.76
日期
净值
累计净值
2026-01-16
0.9790
0.9790
2026-01-15
0.9802
0.9802
2026-01-14
0.9929
0.9929
2026-01-13
0.9869
0.9869
2026-01-12
0.9863
0.9863
2026-01-09
0.9583
0.9583
2026-01-08
0.9587
0.9587
2026-01-07
0.9681
0.9681
2026-01-06
0.9823
0.9823
2026-01-05
0.9688
0.9688
2025-12-31
0.9344
0.9344
2025-12-30
0.9456
0.9456
2025-12-29
0.9306
0.9306
2025-12-26
0.9334
0.9334
2025-12-25
0.9339
0.9339
2025-12-24
0.9348
0.9348
2025-12-23
0.9335
0.9335
2025-12-22
0.9399
0.9399
2025-12-19
0.9321
0.9321
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.20
其他
93.80
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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截止日期 2025-09-30
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股票简称
占净值比（%）
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