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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023763）
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中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9202
净值 （2025-12-16）
-1.72%
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徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-2.86
过去一月
-7.15
过去一季
-11.49
过去半年
0.26
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.47
日期
净值
累计净值
2025-12-16
0.9202
0.9202
2025-12-15
0.9363
0.9363
2025-12-12
0.9589
0.9589
2025-12-11
0.9431
0.9431
2025-12-10
0.9513
0.9513
2025-12-09
0.9473
0.9473
2025-12-08
0.9642
0.9642
2025-12-05
0.9643
0.9643
2025-12-04
0.9564
0.9564
2025-12-03
0.9430
0.9430
2025-12-02
0.9573
0.9573
2025-12-01
0.9605
0.9605
2025-11-28
0.9544
0.9544
2025-11-27
0.9542
0.9542
2025-11-26
0.9583
0.9583
2025-11-25
0.9571
0.9571
2025-11-24
0.9464
0.9464
2025-11-21
0.9223
0.9223
2025-11-20
0.9517
0.9517
截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.20
其他
93.80
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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