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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023763）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.8954
净值 （2026-02-06）
-1.03%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.17
过去一周
-6.37
过去一月
-8.85
过去一季
-11.60
过去半年
-5.74
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.10
日期
净值
累计净值
2026-02-06
0.8954
0.8954
2026-02-05
0.9047
0.9047
2026-02-04
0.8975
0.8975
2026-02-03
0.9147
0.9147
2026-02-02
0.9257
0.9257
2026-01-30
0.9563
0.9563
2026-01-29
0.9776
0.9776
2026-01-28
0.9868
0.9868
2026-01-27
0.9653
0.9653
2026-01-26
0.9605
0.9605
2026-01-23
0.9728
0.9728
2026-01-22
0.9688
0.9688
2026-01-21
0.9659
0.9659
2026-01-20
0.9556
0.9556
2026-01-19
0.9669
0.9669
2026-01-16
0.9790
0.9790
2026-01-15
0.9802
0.9802
2026-01-14
0.9929
0.9929
2026-01-13
0.9869
0.9869
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.73
其他
93.27
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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