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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023763）
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累计净值
2025-08-25
0.9978
0.9978
2025-08-22
0.9709
0.9709
2025-08-21
0.9464
0.9464
2025-08-20
0.9555
0.9555
2025-08-19
0.9535
0.9535
2025-08-18
0.9584
0.9584
2025-08-15
0.9522
0.9522
2025-08-14
0.9562
0.9562
2025-08-13
0.9652
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2025-08-12
0.9346
0.9346
2025-08-11
0.9379
0.9379
2025-08-08
0.9378
0.9378
2025-08-07
0.9514
0.9514
2025-08-06
0.9499
0.9499
2025-08-05
0.9476
0.9476
2025-08-04
0.9417
0.9417
2025-08-01
0.9290
0.9290
2025-07-31
0.9385
0.9385
2025-07-30
0.9442
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截止日期：2025-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
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占总资产比例（%）
股票
债券
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其他
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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