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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D
（基金代码：023763）
指数型
中高风险(R4)
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-19.75
%
近一年涨跌幅
0.7679
净值 （2026-08-20）
0.35%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-18.11
过去一周
-1.92
过去一月
1.11
过去一季
-4.17
过去半年
-14.49
过去一年
-19.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-18.90
日期
净值
累计净值
2026-08-20
0.7679
0.7679
2026-08-19
0.7652
0.7652
2026-08-18
0.7745
0.7745
2026-08-17
0.7807
0.7807
2026-08-14
0.7693
0.7693
2026-08-13
0.7826
0.7826
2026-08-12
0.7802
0.7802
2026-08-11
0.7878
0.7878
2026-08-10
0.8024
0.8024
2026-08-07
0.7932
0.7932
2026-08-06
0.7873
0.7873
2026-08-05
0.8047
0.8047
2026-08-04
0.7974
0.7974
2026-08-03
0.7957
0.7957
2026-07-31
0.7881
0.7881
2026-07-30
0.7841
0.7841
2026-07-29
0.7936
0.7936
2026-07-28
0.7733
0.7733
2026-07-27
0.7685
0.7685
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
023763
基金合同生效日：
2021-09-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-28 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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