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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023763）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0344
净值 （2025-09-15）
1.00%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年以来
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4.96
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过去一季
13.96
过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
9.63
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.0344
1.0344
2025-09-12
1.0242
1.0242
2025-09-11
1.0085
1.0085
2025-09-10
1.0111
1.0111
2025-09-09
0.9980
0.9980
2025-09-08
0.9855
0.9855
2025-09-05
0.9749
0.9749
2025-09-04
0.9575
0.9575
2025-09-03
0.9745
0.9745
2025-09-02
0.9829
0.9829
2025-09-01
0.9944
0.9944
2025-08-29
0.9741
0.9741
2025-08-28
0.9702
0.9702
2025-08-27
0.9792
0.9792
2025-08-26
0.9919
0.9919
2025-08-25
0.9978
0.9978
2025-08-22
0.9709
0.9709
2025-08-21
0.9464
0.9464
2025-08-20
0.9555
0.9555
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
023763
基金合同生效日：
2021-09-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-28 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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