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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023763）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
--
近一年涨跌幅
0.9587
净值 （2026-01-08）
-0.97%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.60
过去一周
2.60
过去一月
-0.57
过去一季
-12.96
过去半年
4.34
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.61
日期
净值
累计净值
2026-01-08
0.9587
0.9587
2026-01-07
0.9681
0.9681
2026-01-06
0.9823
0.9823
2026-01-05
0.9688
0.9688
2025-12-31
0.9344
0.9344
2025-12-30
0.9456
0.9456
2025-12-29
0.9306
0.9306
2025-12-26
0.9334
0.9334
2025-12-25
0.9339
0.9339
2025-12-24
0.9348
0.9348
2025-12-23
0.9335
0.9335
2025-12-22
0.9399
0.9399
2025-12-19
0.9321
0.9321
2025-12-18
0.9230
0.9230
2025-12-17
0.9291
0.9291
2025-12-16
0.9202
0.9202
2025-12-15
0.9363
0.9363
2025-12-12
0.9589
0.9589
2025-12-11
0.9431
0.9431
截止日期：2026-01-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
023763
基金合同生效日：
2021-09-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-28 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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