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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023763）
指数型
中高风险(R4)
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-9.45
%
近一年涨跌幅
0.8043
净值 （2026-05-27）
-0.85%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.18
过去一周
1.59
过去一月
0.07
过去一季
-4.86
过去半年
-15.35
过去一年
-9.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-14.02
日期
净值
累计净值
2026-05-27
0.8043
0.8043
2026-05-26
0.8112
0.8112
2026-05-25
0.7995
0.7995
2026-05-22
0.8000
0.8000
2026-05-21
0.7844
0.7844
2026-05-20
0.8008
0.8008
2026-05-19
0.7985
0.7985
2026-05-18
0.7971
0.7971
2026-05-15
0.8116
0.8116
2026-05-14
0.8324
0.8324
2026-05-13
0.8354
0.8354
2026-05-12
0.8323
0.8323
2026-05-11
0.8390
0.8390
2026-05-08
0.8383
0.8383
2026-05-07
0.8415
0.8415
2026-05-06
0.8183
0.8183
2026-04-30
0.8040
0.8040
2026-04-29
0.8105
0.8105
2026-04-28
0.7967
0.7967
截止日期：2026-05-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
023763
基金合同生效日：
2021-09-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-28 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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