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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D
(基金代码:023763)
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9153
净值 (2025-07-01)
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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过去一季
-3.15
过去半年
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过去一年
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过去五年
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成立以来
-2.99
日期
净值
累计净值
2025-07-01
0.9153
0.9153
2025-06-30
0.9160
0.9160
2025-06-27
0.9228
0.9228
2025-06-26
0.9229
0.9229
2025-06-25
0.9258
0.9258
2025-06-24
0.9155
0.9155
2025-06-23
0.8979
0.8979
2025-06-20
0.8889
0.8889
2025-06-19
0.8821
0.8821
2025-06-18
0.9030
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2025-06-17
0.9158
0.9158
2025-06-16
0.9178
0.9178
2025-06-13
0.9077
0.9077
2025-06-12
0.9231
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2025-06-11
0.9429
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2025-06-10
0.9326
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2025-06-09
0.9389
0.9389
2025-06-06
0.9150
0.9150
2025-06-05
0.9227
0.9227
截止日期:2025-07-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称:
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
023763
基金合同生效日:
2021-09-28
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2025-03-28 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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