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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023763）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
--
近一年涨跌幅
0.9643
净值 （2025-12-05）
0.83%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
1.04
过去一月
-2.36
过去一季
-1.09
过去半年
4.51
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.20
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.9643
0.9643
2025-12-04
0.9564
0.9564
2025-12-03
0.9430
0.9430
2025-12-02
0.9573
0.9573
2025-12-01
0.9605
0.9605
2025-11-28
0.9544
0.9544
2025-11-27
0.9542
0.9542
2025-11-26
0.9583
0.9583
2025-11-25
0.9571
0.9571
2025-11-24
0.9464
0.9464
2025-11-21
0.9223
0.9223
2025-11-20
0.9517
0.9517
2025-11-19
0.9567
0.9567
2025-11-18
0.9641
0.9641
2025-11-17
0.9818
0.9818
2025-11-14
0.9911
0.9911
2025-11-13
1.0191
1.0191
2025-11-12
1.0108
1.0108
2025-11-11
1.0095
1.0095
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
023763
基金合同生效日：
2021-09-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-28 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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