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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023763）
指数型
中高风险(R4)
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-9.29
%
近一年涨跌幅
0.8324
净值 （2026-05-14）
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日涨跌幅
基金经理
徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.60
过去一周
2.09
过去一月
4.67
过去一季
-6.65
过去半年
-18.03
过去一年
-9.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-11.46
日期
净值
累计净值
2026-05-14
0.8324
0.8324
2026-05-13
0.8354
0.8354
2026-05-12
0.8323
0.8323
2026-05-11
0.8390
0.8390
2026-05-08
0.8383
0.8383
2026-05-07
0.8415
0.8415
2026-05-06
0.8183
0.8183
2026-04-30
0.8040
0.8040
2026-04-29
0.8105
0.8105
2026-04-28
0.7967
0.7967
2026-04-27
0.8149
0.8149
2026-04-24
0.8106
0.8106
2026-04-23
0.8045
0.8045
2026-04-22
0.8197
0.8197
2026-04-21
0.8347
0.8347
2026-04-20
0.8363
0.8363
2026-04-17
0.8328
0.8328
2026-04-16
0.8397
0.8397
2026-04-15
0.8108
0.8108
截止日期：2026-05-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
023763
基金合同生效日：
2021-09-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-28 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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