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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023763）
指数型
中高风险(R4)
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-23.92
%
近一年涨跌幅
0.7021
净值 （2026-06-26）
-3.39%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-24.86
过去一周
-7.15
过去一月
-13.45
过去一季
-11.51
过去半年
-24.78
过去一年
-23.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-25.59
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.7021
0.7021
2026-06-25
0.7267
0.7267
2026-06-24
0.7373
0.7373
2026-06-23
0.7241
0.7241
2026-06-22
0.7477
0.7477
2026-06-18
0.7562
0.7562
2026-06-17
0.7660
0.7660
2026-06-16
0.7645
0.7645
2026-06-15
0.7812
0.7812
2026-06-12
0.7719
0.7719
2026-06-11
0.7647
0.7647
2026-06-10
0.7750
0.7750
2026-06-09
0.7827
0.7827
2026-06-08
0.7805
0.7805
2026-06-05
0.8008
0.8008
2026-06-04
0.8144
0.8144
2026-06-03
0.8268
0.8268
2026-06-02
0.8494
0.8494
2026-06-01
0.8117
0.8117
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
023763
基金合同生效日：
2021-09-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-28 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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