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华夏上证科创板200ETF联接A
（基金代码：023621）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
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近一年涨跌幅
1.1799
净值 （2026-03-06）
0.86%
日涨跌幅
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华龙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.20
过去一周
-4.75
过去一月
1.83
过去一季
21.40
过去半年
18.06
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.99
日期
净值
累计净值
2026-03-06
1.1799
1.1799
2026-03-05
1.1698
1.1698
2026-03-04
1.1532
1.1532
2026-03-03
1.1573
1.1573
2026-03-02
1.2240
1.2240
2026-02-27
1.2387
1.2387
2026-02-26
1.2305
1.2305
2026-02-25
1.2101
1.2101
2026-02-24
1.1930
1.1930
2026-02-13
1.1944
1.1944
2026-02-12
1.2021
1.2021
2026-02-11
1.1814
1.1814
2026-02-10
1.1903
1.1903
2026-02-09
1.1936
1.1936
2026-02-06
1.1587
1.1587
2026-02-05
1.1660
1.1660
2026-02-04
1.1813
1.1813
2026-02-03
1.1933
1.1933
2026-02-02
1.1452
1.1452
截止日期：2026-03-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.63
债券
0.00
现金
14.49
其他
84.88
前十股票持仓占净值比： 0.1%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,049,617.76
0.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
637,275.34
0.09
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
260,736.21
0.04
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,947,629.31
0.71
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688270
臻镭科技
0.01
688627
精智达
0.01
688048
长光华芯
0.01
688195
腾景科技
0.01
688205
德科立
0.01
688102
斯瑞新材
0.01
688388
嘉元科技
0.01
688167
炬光科技
0.01
688630
芯碁微装
0.01
688372
伟测科技
0.01
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