在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证科创板200ETF联接A
（基金代码：023621）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.2903
净值 （2026-08-17）
4.04%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.88
过去一周
6.42
过去一月
12.57
过去一季
-7.03
过去半年
8.03
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.03
日期
净值
累计净值
2026-08-17
1.2903
1.2903
2026-08-14
1.2402
1.2402
2026-08-13
1.2214
1.2214
2026-08-12
1.2307
1.2307
2026-08-11
1.2104
1.2104
2026-08-10
1.2125
1.2125
2026-08-07
1.2130
1.2130
2026-08-06
1.1630
1.1630
2026-08-05
1.1440
1.1440
2026-08-04
1.0927
1.0927
2026-08-03
1.0348
1.0348
2026-07-31
1.0566
1.0566
2026-07-30
1.0129
1.0129
2026-07-29
1.0763
1.0763
2026-07-28
1.0785
1.0785
2026-07-27
1.1341
1.1341
2026-07-24
1.0910
1.0910
2026-07-23
1.1134
1.1134
2026-07-22
1.1280
1.1280
截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
