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华夏上证科创板200ETF联接A
（基金代码：023621）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.1814
净值 （2026-02-11）
-0.75%
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0.01
过去一月
1.89
过去一季
20.55
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-02-11
1.1814
1.1814
2026-02-10
1.1903
1.1903
2026-02-09
1.1936
1.1936
2026-02-06
1.1587
1.1587
2026-02-05
1.1660
1.1660
2026-02-04
1.1813
1.1813
2026-02-03
1.1933
1.1933
2026-02-02
1.1452
1.1452
2026-01-30
1.1922
1.1922
2026-01-29
1.1819
1.1819
2026-01-28
1.2156
1.2156
2026-01-27
1.2228
1.2228
2026-01-26
1.2004
1.2004
2026-01-23
1.2306
1.2306
2026-01-22
1.2015
1.2015
2026-01-21
1.1948
1.1948
2026-01-20
1.1746
1.1746
2026-01-19
1.1933
1.1933
2026-01-16
1.1930
1.1930
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
023621
基金合同生效日：
2025-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2025-08-19 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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