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（基金代码：023539）
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近一年涨跌幅
1.0097
净值 （2026-03-02）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 刘明宇
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过去一月
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过去半年
0.60
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
0.97
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.0097
1.0097
2026-02-27
1.0095
1.0095
2026-02-26
1.0094
1.0094
2026-02-25
1.0096
1.0096
2026-02-24
1.0096
1.0096
2026-02-13
1.0094
1.0094
2026-02-12
1.0093
1.0093
2026-02-11
1.0092
1.0092
2026-02-10
1.0092
1.0092
2026-02-09
1.0091
1.0091
2026-02-06
1.0090
1.0090
2026-02-05
1.0088
1.0088
2026-02-04
1.0087
1.0087
2026-02-03
1.0087
1.0087
2026-02-02
1.0087
1.0087
2026-01-30
1.0086
1.0086
2026-01-29
1.0086
1.0086
2026-01-28
1.0087
1.0087
2026-01-27
1.0083
1.0083
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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