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华夏安和债券A
（基金代码：023538）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
1.67
%
近一年涨跌幅
1.0167
净值 （2026-04-20）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.73
过去一周
0.07
过去一月
0.38
过去一季
0.67
过去半年
1.06
过去一年
1.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.67
日期
净值
累计净值
2026-04-20
1.0167
1.0167
2026-04-17
1.0166
1.0166
2026-04-16
1.0159
1.0159
2026-04-15
1.0159
1.0159
2026-04-14
1.0161
1.0161
2026-04-13
1.0160
1.0160
2026-04-10
1.0149
1.0149
2026-04-09
1.0146
1.0146
2026-04-08
1.0147
1.0147
2026-04-07
1.0144
1.0144
2026-04-03
1.0139
1.0139
2026-04-02
1.0136
1.0136
2026-04-01
1.0136
1.0136
2026-03-31
1.0138
1.0138
2026-03-30
1.0138
1.0138
2026-03-27
1.0133
1.0133
2026-03-26
1.0133
1.0133
2026-03-25
1.0133
1.0133
2026-03-24
1.0132
1.0132
截止日期：2026-04-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.37
现金
8.62
其他
0.01
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09240422
24农发清发22
330,000
33,399,345.21
42.98
2
250215
25国开15
100,000
9,908,739.73
12.75
3
2128025
21建设银行二级01
70,000
7,202,959.73
9.27
4
102383115
23中建四局MTN001(科创票据)
50,000
5,123,212.33
6.59
5
012582626
25津渤海SCP005
50,000
5,044,228.22
6.49
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