在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏安和债券A
（基金代码：023538）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0124
净值 （2026-03-02）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.31
过去一周
0.02
过去一月
0.12
过去一季
0.41
过去半年
0.76
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.24
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.0124
1.0124
2026-02-27
1.0121
1.0121
2026-02-26
1.0120
1.0120
2026-02-25
1.0122
1.0122
2026-02-24
1.0122
1.0122
2026-02-13
1.0119
1.0119
2026-02-12
1.0119
1.0119
2026-02-11
1.0117
1.0117
2026-02-10
1.0117
1.0117
2026-02-09
1.0116
1.0116
2026-02-06
1.0114
1.0114
2026-02-05
1.0113
1.0113
2026-02-04
1.0112
1.0112
2026-02-03
1.0112
1.0112
2026-02-02
1.0112
1.0112
2026-01-30
1.0110
1.0110
2026-01-29
1.0110
1.0110
2026-01-28
1.0110
1.0110
2026-01-27
1.0107
1.0107
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.66
现金
2.30
其他
0.04
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09240422
24农发清发22
330,000
33,265,175.34
18.06
2
250401
25农发01
300,000
30,346,175.34
16.47
3
250215
25国开15
300,000
29,502,164.38
16.02
4
102480662
24云能投MTN004
100,000
10,347,528.77
5.62
5
240691
24青城03
100,000
10,291,813.70
5.59
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
