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华夏安和债券A
（基金代码：023538）
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中低风险(R2)
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1.78
%
近一年涨跌幅
1.0224
净值 （2026-08-07）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.30
过去一周
0.03
过去一月
0.20
过去一季
0.57
过去半年
1.09
过去一年
1.78
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.24
日期
净值
累计净值
2026-08-07
1.0224
1.0224
2026-08-06
1.0221
1.0221
2026-08-05
1.0221
1.0221
2026-08-04
1.0222
1.0222
2026-08-03
1.0221
1.0221
2026-07-31
1.0221
1.0221
2026-07-30
1.0219
1.0219
2026-07-29
1.0214
1.0214
2026-07-28
1.0215
1.0215
2026-07-27
1.0214
1.0214
2026-07-24
1.0214
1.0214
2026-07-23
1.0212
1.0212
2026-07-22
1.0211
1.0211
2026-07-21
1.0205
1.0205
2026-07-20
1.0205
1.0205
2026-07-17
1.0206
1.0206
2026-07-16
1.0203
1.0203
2026-07-15
1.0204
1.0204
2026-07-14
1.0204
1.0204
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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