在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A
（基金代码：023284）
FOF
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0104
净值 （2025-09-26）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.04
过去一月
0.13
过去一季
0.43
过去半年
0.98
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.04
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0104
1.0104
2025-09-25
1.0103
1.0103
2025-09-24
1.0105
1.0105
2025-09-23
1.0108
1.0108
2025-09-22
1.0108
1.0108
2025-09-19
1.0108
1.0108
2025-09-18
1.0109
1.0109
2025-09-17
1.0110
1.0110
2025-09-16
1.0111
1.0111
2025-09-15
1.0110
1.0110
2025-09-12
1.0106
1.0106
2025-09-11
1.0106
1.0106
2025-09-10
1.0105
1.0105
2025-09-09
1.0104
1.0104
2025-09-08
1.0106
1.0106
2025-09-05
1.0104
1.0104
2025-09-04
1.0099
1.0099
2025-09-03
1.0095
1.0095
2025-09-02
1.0092
1.0092
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.00
其他
92.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
