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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A
（基金代码：023284）
FOF
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近一年涨跌幅
1.0088
净值 （2025-08-12）
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基金经理
孟清扬
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过去半年
--
过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.0088
1.0088
2025-08-11
1.0089
1.0089
2025-08-08
1.0088
1.0088
2025-08-07
1.0089
1.0089
2025-08-06
1.0088
1.0088
2025-08-05
1.0088
1.0088
2025-08-04
1.0087
1.0087
2025-08-01
1.0084
1.0084
2025-07-31
1.0078
1.0078
2025-07-30
1.0076
1.0076
2025-07-29
1.0075
1.0075
2025-07-28
1.0073
1.0073
2025-07-25
1.0070
1.0070
2025-07-24
1.0069
1.0069
2025-07-23
1.0072
1.0072
2025-07-22
1.0075
1.0075
2025-07-21
1.0075
1.0075
2025-07-18
1.0072
1.0072
2025-07-17
1.0069
1.0069
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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