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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A
（基金代码：023284）
FOF
中低风险(R2)
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-0.15
%
近一年涨跌幅
1.0089
净值 （2026-09-09）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.47
过去一周
0.20
过去一月
-0.06
过去一季
0.13
过去半年
-0.68
过去一年
-0.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.89
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0089
1.0089
2026-09-08
1.0101
1.0101
2026-09-07
1.0093
1.0093
2026-09-04
1.0105
1.0105
2026-09-03
1.0080
1.0080
2026-09-02
1.0069
1.0069
2026-09-01
1.0084
1.0084
2026-08-31
1.0085
1.0085
2026-08-28
1.0118
1.0118
2026-08-27
1.0116
1.0116
2026-08-26
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1.0107
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1.0096
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2026-08-19
1.0094
1.0094
2026-08-18
1.0097
1.0097
2026-08-17
1.0093
1.0093
2026-08-14
1.0092
1.0092
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金代码：
023284
基金合同生效日：
2025-03-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
孟清扬 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-06 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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