(基金代码:022979)
指数型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
1.1514
净值 (2025-09-15)
0.29%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.39
过去一周
1.64
过去一月
8.92
过去一季
20.45
过去半年
15.79
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.25
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.1514
1.1514
2025-09-12
1.1481
1.1481
2025-09-11
1.1525
1.1525
2025-09-10
1.1265
1.1265
2025-09-09
1.1242
1.1242
2025-09-08
1.1328
1.1328
2025-09-05
1.1277
1.1277
2025-09-04
1.0986
1.0986
2025-09-03
1.1256
1.1256
2025-09-02
1.1329
1.1329
2025-09-01
1.1451
1.1451
2025-08-29
1.1358
1.1358
2025-08-28
1.1263
1.1263
2025-08-27
1.1062
1.1062
2025-08-26
1.1214
1.1214
2025-08-25
1.1230
1.1230
2025-08-22
1.1001
1.1001
2025-08-21
1.0779
1.0779
2025-08-20
1.0752
1.0752
截止日期:2025-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2024年11月18日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
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