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华夏中证A500ETF联接Y
（基金代码：022979）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
14.90
%
近一年涨跌幅
1.1942
净值 （2026-07-30）
-1.48%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.28
过去一周
-3.90
过去一月
-10.85
过去一季
-6.23
过去半年
-4.23
过去一年
14.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.69
日期
净值
累计净值
2026-07-30
1.1942
1.1942
2026-07-29
1.2122
1.2122
2026-07-28
1.2034
1.2034
2026-07-27
1.2408
1.2408
2026-07-24
1.2204
1.2204
2026-07-23
1.2426
1.2426
2026-07-22
1.2405
1.2405
2026-07-21
1.2477
1.2477
2026-07-20
1.2033
1.2033
2026-07-17
1.1953
1.1953
2026-07-16
1.2446
1.2446
2026-07-15
1.2674
1.2674
2026-07-14
1.2754
1.2754
2026-07-13
1.2490
1.2490
2026-07-10
1.2799
1.2799
2026-07-09
1.3019
1.3019
2026-07-08
1.2678
1.2678
2026-07-07
1.2816
1.2816
2026-07-06
1.2960
1.2960
截止日期：2026-07-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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