(基金代码:022979)
指数型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
1.0417
净值 (2025-07-29)
0.49%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.02
过去一周
1.26
过去一月
7.06
过去一季
11.87
过去半年
10.82
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.89
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.0417
1.0417
2025-07-28
1.0366
1.0366
2025-07-25
1.0336
1.0336
2025-07-24
1.0370
1.0370
2025-07-23
1.0278
1.0278
2025-07-22
1.0287
1.0287
2025-07-21
1.0205
1.0205
2025-07-18
1.0132
1.0132
2025-07-17
1.0074
1.0074
2025-07-16
0.9983
0.9983
2025-07-15
0.9998
0.9998
2025-07-14
0.9981
0.9981
2025-07-11
0.9973
0.9973
2025-07-10
0.9938
0.9938
2025-07-09
0.9893
0.9893
2025-07-08
0.9915
0.9915
2025-07-07
0.9818
0.9818
2025-07-04
0.9861
0.9861
2025-07-03
0.9848
0.9848
截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2024年11月18日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
基金全称:
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
022979
基金合同生效日(转型前):
2024-10-31
基金合同生效日(转型后):
2024-11-18
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李俊 (开始担任本基金经理的日期:2024-12-13 证券从业日期:2008-12-19)
客服电话:
400-818-6666
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