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华夏中证500ETF联接Y
（基金代码：022958）
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近一年涨跌幅
0.7606
净值 （2025-08-08）
-0.20%
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今年以来
11.33
过去一周
1.71
过去一月
5.71
过去一季
10.30
过去半年
9.30
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.02
日期
净值
累计净值
2025-08-08
0.7606
0.7606
2025-08-07
0.7621
0.7621
2025-08-06
0.7643
0.7643
2025-08-05
0.7581
0.7581
2025-08-04
0.7534
0.7534
2025-08-01
0.7478
0.7478
2025-07-31
0.7493
0.7493
2025-07-30
0.7593
0.7593
2025-07-29
0.7639
0.7639
2025-07-28
0.7602
0.7602
2025-07-25
0.7574
0.7574
2025-07-24
0.7566
0.7566
2025-07-23
0.7456
0.7456
2025-07-22
0.7474
0.7474
2025-07-21
0.7414
0.7414
2025-07-18
0.7344
0.7344
2025-07-17
0.7324
0.7324
2025-07-16
0.7249
0.7249
2025-07-15
0.7249
0.7249
截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.05
现金
6.25
其他
93.7
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,206.00
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
4,206.00
0.00
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603127
昭衍新药
0.00
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