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华夏中证500ETF联接Y
（基金代码：022958）
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近一年涨跌幅
0.6735
净值 （2025-04-30）
0.46%
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今年以来
-1.42
过去一周
-0.03
过去一月
-4.50
过去一季
0.81
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.35
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.6735
0.6735
2025-04-29
0.6704
0.6704
2025-04-28
0.6696
0.6696
2025-04-25
0.6729
0.6729
2025-04-24
0.6705
0.6705
2025-04-23
0.6737
0.6737
2025-04-22
0.6725
0.6725
2025-04-21
0.6745
0.6745
2025-04-18
0.6653
0.6653
2025-04-17
0.6649
0.6649
2025-04-16
0.6647
0.6647
2025-04-15
0.6699
0.6699
2025-04-14
0.6727
0.6727
2025-04-11
0.6676
0.6676
2025-04-10
0.6634
0.6634
2025-04-09
0.6515
0.6515
2025-04-08
0.6385
0.6385
2025-04-07
0.6342
0.6342
2025-04-03
0.6973
0.6973
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.05
现金
6.60
其他
93.35
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,068.00
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
4,068.00
0.00
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603127
昭衍新药
0.00
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