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华夏中证500ETF联接Y
（基金代码：022958）
指数型
中高风险(R4)
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27.21
%
近一年涨跌幅
0.9431
净值 （2026-07-21）
4.96%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.26
过去一周
-5.50
过去一月
-9.40
过去一季
-4.42
过去半年
-5.31
过去一年
27.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.94
日期
净值
累计净值
2026-07-21
0.9431
0.9431
2026-07-20
0.8985
0.8985
2026-07-17
0.9111
0.9111
2026-07-16
0.9616
0.9616
2026-07-15
0.9830
0.9830
2026-07-14
0.9980
0.9980
2026-07-13
0.9823
0.9823
2026-07-10
1.0246
1.0246
2026-07-09
1.0408
1.0408
2026-07-08
1.0110
1.0110
2026-07-07
1.0240
1.0240
2026-07-06
1.0402
1.0402
2026-07-03
1.0507
1.0507
2026-07-02
1.0447
1.0447
2026-07-01
1.0824
1.0824
2026-06-30
1.0833
1.0833
2026-06-29
1.0591
1.0591
2026-06-26
1.0457
1.0457
2026-06-25
1.0717
1.0717
截止日期：2026-07-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
1.43
现金
6.95
其他
91.62
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
24,688.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
24,688.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600498
烽火通信
0.00
920136
永励精密
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
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