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华夏中证500ETF联接Y
（基金代码：022958）
指数型
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
0.8819
净值 （2025-10-13）
-0.28%
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今年以来
29.08
过去一周
-0.49
过去一月
3.13
过去一季
21.51
过去半年
32.10
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.25
日期
净值
累计净值
2025-10-13
0.8819
0.8819
2025-10-10
0.8844
0.8844
2025-10-09
0.9018
0.9018
2025-09-30
0.8862
0.8862
2025-09-29
0.8789
0.8789
2025-09-26
0.8664
0.8664
2025-09-25
0.8776
0.8776
2025-09-24
0.8753
0.8753
2025-09-23
0.8585
0.8585
2025-09-22
0.8638
0.8638
2025-09-19
0.8578
0.8578
2025-09-18
0.8609
0.8609
2025-09-17
0.8679
0.8679
2025-09-16
0.8599
0.8599
2025-09-15
0.8539
0.8539
2025-09-12
0.8551
0.8551
2025-09-11
0.8519
0.8519
2025-09-10
0.8299
0.8299
2025-09-09
0.8294
0.8294
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.05
现金
6.25
其他
93.7
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,206.00
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
4,206.00
0.00
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603127
昭衍新药
0.00
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