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华夏中证500ETF联接Y
（基金代码：022958）
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--
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--
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2025-12-12
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0.8621
2025-12-11
0.8505
0.8505
2025-12-10
0.8583
0.8583
2025-12-09
0.8543
0.8543
2025-12-08
0.8607
0.8607
2025-12-05
0.8525
0.8525
2025-12-04
0.8424
0.8424
2025-12-03
0.8404
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2025-12-02
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2025-12-01
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2025-11-21
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0.8201
2025-11-20
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0.8478
2025-11-19
0.8547
0.8547
2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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