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华夏中证500ETF联接Y
(基金代码:022958)
指数型
中风险(R3)
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净值 (2025-08-29)
0.45%
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荣膺
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23.36
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过去一月
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过去一季
23.02
过去半年
20.61
过去一年
--
过去三年
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过去五年
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成立以来
19.70
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.8428
0.8428
2025-08-28
0.8390
0.8390
2025-08-27
0.8225
0.8225
2025-08-26
0.8338
0.8338
2025-08-25
0.8324
0.8324
2025-08-22
0.8178
0.8178
2025-08-21
0.8042
0.8042
2025-08-20
0.8069
0.8069
2025-08-19
0.7986
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2025-08-18
0.8001
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2025-08-15
0.7888
0.7888
2025-08-14
0.7730
0.7730
2025-08-13
0.7818
0.7818
2025-08-12
0.7715
0.7715
2025-08-11
0.7685
0.7685
2025-08-08
0.7606
0.7606
2025-08-07
0.7621
0.7621
2025-08-06
0.7643
0.7643
2025-08-05
0.7581
0.7581
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
022958
基金合同生效日:
2015-05-05
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2024-12-13 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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