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华夏沪深300指数增强Y
（基金代码：022954）
指数型
中风险(R3)
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--
近一年涨跌幅
2.222
净值 （2025-11-07）
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.76
过去一周
0.82
过去一月
1.51
过去一季
12.45
过去半年
20.30
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.82
日期
净值
累计净值
2025-11-07
2.222
2.222
2025-11-06
2.227
2.227
2025-11-05
2.196
2.196
2025-11-04
2.194
2.194
2025-11-03
2.206
2.206
2025-10-31
2.204
2.204
2025-10-30
2.230
2.230
2025-10-29
2.241
2.241
2025-10-28
2.219
2.219
2025-10-27
2.231
2.231
2025-10-24
2.208
2.208
2025-10-23
2.189
2.189
2025-10-22
2.179
2.179
2025-10-21
2.184
2.184
2025-10-20
2.161
2.161
2025-10-17
2.158
2.158
2025-10-16
2.200
2.200
2025-10-15
2.193
2.193
2025-10-14
2.164
2.164
截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.55
债券
现金
6.71
其他
0.74
前10大股持仓占比： 25.3%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
758,233.91
0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,341,504.85
0.03
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
21,698.39
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
29,077.22
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,150,514.37
0.05
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
4.98
600519
贵州茅台
4.20
601318
中国平安
3.05
601899
紫金矿业
2.30
600036
招商银行
2.22
000333
美的集团
1.82
688981
中芯国际
1.79
601166
兴业银行
1.71
300059
东方财富
1.62
601881
中国银河
1.61
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