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华夏沪深300指数增强Y
（基金代码：022954）
指数型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
-9.07
%
近一年涨跌幅
2.006
净值 （2026-11-03）
-1.04%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.64
过去一周
-2.53
过去一月
-10.61
过去一季
-13.08
过去半年
-14.78
过去一年
-9.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.98
日期
净值
累计净值
2026-11-03
2.006
2.006
2026-11-02
2.027
2.027
2026-10-30
2.009
2.009
2026-10-29
2.048
2.048
2026-10-28
2.083
2.083
2026-10-27
2.058
2.058
2026-10-26
2.087
2.087
2026-10-23
2.100
2.100
2026-10-22
2.059
2.059
2026-10-21
2.105
2.105
2026-10-20
2.120
2.120
2026-10-19
2.133
2.133
2026-10-16
2.131
2.131
2026-10-15
2.129
2.129
2026-10-14
2.158
2.158
2026-10-13
2.194
2.194
2026-10-12
2.199
2.199
2026-10-09
2.221
2.221
2026-10-08
2.218
2.218
截止日期：2026-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
81.90
债券
现金
14.84
其他
3.26
前十股票持仓占净值比： 25.22%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
12,848,976.00
0.32
B 采矿业
156,733,889.80
3.91
C 制造业
2,185,596,489.08
54.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
83,318,268.74
2.07
E 建筑业
24,571,106.00
0.61
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
75,506,646.48
1.88
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
202,000,586.46
5.04
J 金融业
906,917,911.41
22.60
K 房地产业
7,485,644.16
0.19
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
71,470,914.00
1.78
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
3,726,450,432.13
92.88
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
4.07
300750
宁德时代
3.42
600519
贵州茅台
3.37
300502
新易盛
2.61
601318
中国平安
2.58
600036
招商银行
2.32
603259
药明康德
1.78
688256
寒武纪
1.77
688041
海光信息
1.69
601899
紫金矿业
1.61
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