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（基金代码：022954）
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近一年涨跌幅
1.870
净值 （2025-05-23）
-0.85%
日涨跌幅
基金经理
宋洋 袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.50
过去一周
-0.05
过去一月
3.17
过去一季
-0.37
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.40
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.870
1.870
2025-05-22
1.886
1.886
2025-05-21
1.890
1.890
2025-05-20
1.881
1.881
2025-05-19
1.872
1.872
2025-05-16
1.878
1.878
2025-05-15
1.887
1.887
2025-05-14
1.905
1.905
2025-05-13
1.879
1.879
2025-05-12
1.876
1.876
2025-05-09
1.855
1.855
2025-05-08
1.858
1.858
2025-05-07
1.847
1.847
2025-05-06
1.836
1.836
2025-04-30
1.818
1.818
2025-04-29
1.820
1.820
2025-04-28
1.827
1.827
2025-04-25
1.830
1.830
2025-04-24
1.828
1.828
截止日期：2025-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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