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华夏沪深300指数增强Y
（基金代码：022954）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
20.64
%
近一年涨跌幅
2.379
净值 （2026-08-05）
1.41%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.16
过去一周
1.80
过去一月
-1.73
过去一季
1.06
过去半年
6.16
过去一年
20.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.43
日期
净值
累计净值
2026-08-05
2.379
2.379
2026-08-04
2.346
2.346
2026-08-03
2.308
2.308
2026-07-31
2.331
2.331
2026-07-30
2.308
2.308
2026-07-29
2.337
2.337
2026-07-28
2.321
2.321
2026-07-27
2.394
2.394
2026-07-24
2.361
2.361
2026-07-23
2.400
2.400
2026-07-22
2.395
2.395
2026-07-21
2.408
2.408
2026-07-20
2.336
2.336
2026-07-17
2.295
2.295
2026-07-16
2.373
2.373
2026-07-15
2.422
2.422
2026-07-14
2.423
2.423
2026-07-13
2.369
2.369
2026-07-10
2.406
2.406
截止日期：2026-08-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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