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近一年涨跌幅
1.1656
净值 （2025-10-13）
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.1656
1.1656
2025-10-10
1.1509
1.1509
2025-10-09
1.2155
1.2155
2025-09-30
1.1826
1.1826
2025-09-29
1.1641
1.1641
2025-09-26
1.1493
1.1493
2025-09-25
1.1670
1.1670
2025-09-24
1.1534
1.1534
2025-09-23
1.1168
1.1168
2025-09-22
1.1182
1.1182
2025-09-19
1.0839
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2025-09-18
1.0972
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2025-09-17
1.0901
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2025-09-16
1.0804
1.0804
2025-09-15
1.0673
1.0673
2025-09-12
1.0659
1.0659
2025-09-11
1.0559
1.0559
2025-09-10
1.0042
1.0042
2025-09-09
0.9939
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截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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