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-1.32
过去一周
1.73
过去一月
-7.72
过去一季
-23.23
过去半年
-22.24
过去一年
-3.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.81
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.0627
1.0627
2026-11-11
1.0549
1.0549
2026-11-10
1.0282
1.0282
2026-11-09
1.0224
1.0224
2026-11-06
1.0199
1.0199
2026-11-05
1.0446
1.0446
2026-11-04
1.0281
1.0281
2026-11-03
0.9400
0.9400
2026-11-02
0.9756
0.9756
2026-10-30
0.9479
0.9479
2026-10-29
0.9996
0.9996
2026-10-28
1.0420
1.0420
2026-10-27
1.0185
1.0185
2026-10-26
1.0665
1.0665
2026-10-23
1.0895
1.0895
2026-10-22
1.0587
1.0587
2026-10-21
1.0875
1.0875
2026-10-20
1.0868
1.0868
2026-10-19
1.0767
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截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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