(基金代码:022945)
指数型
中高风险(R4)
22.62%
近一年涨跌幅
1.0090
净值 (2026-03-31)
-2.46%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.31
过去一周
-2.50
过去一月
-14.85
过去一季
-6.31
过去半年
-14.68
过去一年
22.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.00
日期
净值
累计净值
2026-03-31
1.0090
1.0090
2026-03-30
1.0345
1.0345
2026-03-27
1.0426
1.0426
2026-03-26
1.0334
1.0334
2026-03-25
1.0536
1.0536
2026-03-24
1.0349
1.0349
2026-03-23
1.0128
1.0128
2026-03-20
1.0560
1.0560
2026-03-19
1.0717
1.0717
2026-03-18
1.0971
1.0971
2026-03-17
1.0832
1.0832
2026-03-16
1.1066
1.1066
2026-03-13
1.0979
1.0979
2026-03-12
1.1059
1.1059
2026-03-11
1.1188
1.1188
2026-03-10
1.1339
1.1339
2026-03-09
1.1115
1.1115
2026-03-06
1.1296
1.1296
2026-03-05
1.1233
1.1233
截止日期:2026-03-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.90%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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