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过去一周
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过去一月
16.46
过去一季
16.97
过去半年
31.04
过去一年
74.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-05-29
1.3861
1.3861
2026-05-28
1.4556
1.4556
2026-05-27
1.4340
1.4340
2026-05-26
1.4730
1.4730
2026-05-25
1.4947
1.4947
2026-05-22
1.4156
1.4156
2026-05-21
1.3953
1.3953
2026-05-20
1.4467
1.4467
2026-05-19
1.4041
1.4041
2026-05-18
1.3553
1.3553
2026-05-15
1.3448
1.3448
2026-05-14
1.3669
1.3669
2026-05-13
1.4010
1.4010
2026-05-12
1.3667
1.3667
2026-05-11
1.3617
1.3617
2026-05-08
1.3042
1.3042
2026-05-07
1.3333
1.3333
2026-05-06
1.3166
1.3166
2026-04-30
1.2482
1.2482
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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