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32.01
过去一周
1.12
过去一月
-4.13
过去一季
8.89
过去半年
32.90
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.10
日期
净值
累计净值
2025-12-04
1.0571
1.0571
2025-12-03
1.0438
1.0438
2025-12-02
1.0527
1.0527
2025-12-01
1.0652
1.0652
2025-11-28
1.0578
1.0578
2025-11-27
1.0454
1.0454
2025-11-26
1.0486
1.0486
2025-11-25
1.0388
1.0388
2025-11-24
1.0344
1.0344
2025-11-21
1.0264
1.0264
2025-11-20
1.0584
1.0584
2025-11-19
1.0709
1.0709
2025-11-18
1.0806
1.0806
2025-11-17
1.0779
1.0779
2025-11-14
1.0833
1.0833
2025-11-13
1.1118
1.1118
2025-11-12
1.0969
1.0969
2025-11-11
1.1030
1.1030
2025-11-10
1.1179
1.1179
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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