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近一年涨跌幅
1.0454
净值 （2025-06-20）
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基金经理
孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.07
过去一周
-1.19
过去一月
-0.76
过去一季
-1.96
过去半年
-0.71
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.29
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.0454
1.0454
2025-06-19
1.0463
1.0463
2025-06-18
1.0583
1.0583
2025-06-17
1.0605
1.0605
2025-06-16
1.0614
1.0614
2025-06-13
1.0580
1.0580
2025-06-12
1.0673
1.0673
2025-06-11
1.0651
1.0651
2025-06-10
1.0601
1.0601
2025-06-09
1.0686
1.0686
2025-06-06
1.0614
1.0614
2025-06-05
1.0587
1.0587
2025-06-04
1.0568
1.0568
2025-06-03
1.0514
1.0514
2025-05-30
1.0472
1.0472
2025-05-29
1.0505
1.0505
2025-05-28
1.0385
1.0385
2025-05-27
1.0393
1.0393
2025-05-26
1.0385
1.0385
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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