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（基金代码：022943）
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近一年涨跌幅
1.0169
净值 （2025-04-30）
0.33%
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基金经理
孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.71
过去一周
-0.20
过去一月
-2.47
过去一季
2.15
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.98
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0169
1.0169
2025-04-29
1.0136
1.0136
2025-04-28
1.0136
1.0136
2025-04-25
1.0183
1.0183
2025-04-24
1.0158
1.0158
2025-04-23
1.0189
1.0189
2025-04-22
1.0121
1.0121
2025-04-21
1.0139
1.0139
2025-04-18
0.9968
0.9968
2025-04-17
0.9939
0.9939
2025-04-16
0.9937
0.9937
2025-04-15
1.0023
1.0023
2025-04-14
1.0042
1.0042
2025-04-11
0.9947
0.9947
2025-04-10
0.9890
0.9890
2025-04-09
0.9693
0.9693
2025-04-08
0.9552
0.9552
2025-04-07
0.9457
0.9457
2025-04-03
1.0398
1.0398
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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