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华夏上证综合全收益指数增强C
（基金代码：022858）
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中风险(R3)
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近一年涨跌幅
1.2342
净值 （2025-12-05）
0.75%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.17
过去一月
-1.08
过去一季
2.64
过去半年
14.32
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.42
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.2342
1.2342
2025-12-04
1.2250
1.2250
2025-12-03
1.2282
1.2282
2025-12-02
1.2318
1.2318
2025-12-01
1.2365
1.2365
2025-11-28
1.2321
1.2321
2025-11-27
1.2264
1.2264
2025-11-26
1.2206
1.2206
2025-11-25
1.2224
1.2224
2025-11-24
1.2109
1.2109
2025-11-21
1.2078
1.2078
2025-11-20
1.2363
1.2363
2025-11-19
1.2419
1.2419
2025-11-18
1.2420
1.2420
2025-11-17
1.2468
1.2468
2025-11-14
1.2547
1.2547
2025-11-13
1.2652
1.2652
2025-11-12
1.2603
1.2603
2025-11-11
1.2611
1.2611
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.21
债券
0.01
现金
11.52
其他
1.26
前10大股持仓占比： 20.63%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
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非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
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-
能源
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-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601288
农业银行
3.89
600519
贵州茅台
3.20
601857
中国石油
2.54
601398
工商银行
1.85
601628
中国人寿
1.83
601088
中国神华
1.75
600000
浦发银行
1.63
600900
长江电力
1.38
600028
中国石化
1.33
601166
兴业银行
1.23
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