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近一年涨跌幅
1.0369
净值 （2025-05-06）
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基金经理
孙然晔
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过去一月
4.14
过去一季
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过去半年
--
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0369
1.0369
2025-04-30
1.0275
1.0275
2025-04-29
1.0261
1.0261
2025-04-28
1.0216
1.0216
2025-04-25
1.0246
1.0246
2025-04-24
1.0262
1.0262
2025-04-23
1.0234
1.0234
2025-04-22
1.0184
1.0184
2025-04-21
1.0154
1.0154
2025-04-18
1.0094
1.0094
2025-04-17
1.0088
1.0088
2025-04-16
1.0066
1.0066
2025-04-15
1.0099
1.0099
2025-04-14
1.0073
1.0073
2025-04-11
1.0006
1.0006
2025-04-10
0.9962
0.9962
2025-04-09
0.9857
0.9857
2025-04-08
0.9791
0.9791
2025-04-07
0.9743
0.9743
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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