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华夏上证综合全收益指数增强A
（基金代码：022857）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
30.34
%
近一年涨跌幅
1.3379
净值 （2026-04-29）
0.62%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.65
过去一周
0.04
过去一月
5.40
过去一季
1.23
过去半年
5.78
过去一年
30.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.79
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.3379
1.3379
2026-04-28
1.3297
1.3297
2026-04-27
1.3298
1.3298
2026-04-24
1.3316
1.3316
2026-04-23
1.3307
1.3307
2026-04-22
1.3374
1.3374
2026-04-21
1.3314
1.3314
2026-04-20
1.3276
1.3276
2026-04-17
1.3214
1.3214
2026-04-16
1.3248
1.3248
2026-04-15
1.3108
1.3108
2026-04-14
1.3077
1.3077
2026-04-13
1.2946
1.2946
2026-04-10
1.2955
1.2955
2026-04-09
1.2891
1.2891
2026-04-08
1.2989
1.2989
2026-04-07
1.2647
1.2647
2026-04-03
1.2604
1.2604
2026-04-02
1.2728
1.2728
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.47
债券
现金
11.62
其他
0.91
前十股票持仓占净值比： 19.23%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
5,961,451.75
6.87
C 制造业
38,030,926.99
43.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
981,650.00
1.13
E 建筑业
1,659,063.00
1.91
F 批发和零售业
830,684.00
0.95
G 交通运输、仓储和邮政业
2,784,728.00
3.21
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,982,745.00
5.75
J 金融业
18,226,828.52
21.01
K 房地产业
493,757.00
0.57
L 租赁和商务服务业
253,203.00
0.29
M 科学研究和技术服务业
1,352,865.32
1.56
N 水利、环境和公共设施管理业
1,903,180.00
2.20
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
2,883.00
0.00
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
311,504.00
0.36
S 综合
-
-
合计
77,775,469.58
89.65
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601398
工商银行
3.22
600519
贵州茅台
3.01
601288
农业银行
2.92
601857
中国石油
2.33
601628
中国人寿
1.66
601601
中国太保
1.48
601088
中国神华
1.41
600000
浦发银行
1.19
601211
国泰海通
1.03
601939
建设银行
0.98
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