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华夏上证综合全收益指数增强A
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近一年涨跌幅
1.0375
净值 （2025-05-06）
0.92%
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基金经理
孙然晔
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过去一月
4.17
过去一季
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过去半年
--
过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0375
1.0375
2025-04-30
1.0280
1.0280
2025-04-29
1.0265
1.0265
2025-04-28
1.0221
1.0221
2025-04-25
1.0250
1.0250
2025-04-24
1.0266
1.0266
2025-04-23
1.0239
1.0239
2025-04-22
1.0189
1.0189
2025-04-21
1.0158
1.0158
2025-04-18
1.0098
1.0098
2025-04-17
1.0092
1.0092
2025-04-16
1.0070
1.0070
2025-04-15
1.0102
1.0102
2025-04-14
1.0076
1.0076
2025-04-11
1.0009
1.0009
2025-04-10
0.9965
0.9965
2025-04-09
0.9860
0.9860
2025-04-08
0.9794
0.9794
2025-04-07
0.9745
0.9745
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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