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华夏上证综合全收益指数增强A
（基金代码：022857）
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近一年涨跌幅
1.1985
净值 （2025-08-15）
0.88%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
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今年以来
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1.57
过去一月
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过去一季
12.59
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.1985
1.1985
2025-08-14
1.1881
1.1881
2025-08-13
1.1989
1.1989
2025-08-12
1.1908
1.1908
2025-08-11
1.1858
1.1858
2025-08-08
1.1800
1.1800
2025-08-07
1.1754
1.1754
2025-08-06
1.1750
1.1750
2025-08-05
1.1692
1.1692
2025-08-04
1.1578
1.1578
2025-08-01
1.1496
1.1496
2025-07-31
1.1507
1.1507
2025-07-30
1.1597
1.1597
2025-07-29
1.1598
1.1598
2025-07-28
1.1575
1.1575
2025-07-25
1.1512
1.1512
2025-07-24
1.1511
1.1511
2025-07-23
1.1444
1.1444
2025-07-22
1.1469
1.1469
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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