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华夏上证综合全收益指数增强A
（基金代码：022857）
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中高风险(R4)
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9.62
%
近一年涨跌幅
1.3304
净值 （2026-08-20）
0.78%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.05
过去一周
0.63
过去一月
7.02
过去一季
-1.68
过去半年
1.28
过去一年
9.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.04
日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.3304
1.3304
2026-08-19
1.3201
1.3201
2026-08-18
1.3523
1.3523
2026-08-17
1.3480
1.3480
2026-08-14
1.3267
1.3267
2026-08-13
1.3221
1.3221
2026-08-12
1.3313
1.3313
2026-08-11
1.3221
1.3221
2026-08-10
1.3285
1.3285
2026-08-07
1.3198
1.3198
2026-08-06
1.3033
1.3033
2026-08-05
1.2915
1.2915
2026-08-04
1.2708
1.2708
2026-08-03
1.2592
1.2592
2026-07-31
1.2609
1.2609
2026-07-30
1.2465
1.2465
2026-07-29
1.2554
1.2554
2026-07-28
1.2516
1.2516
2026-07-27
1.2753
1.2753
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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