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华夏上证综合全收益指数增强A
（基金代码：022857）
指数型
中高风险(R4)
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30.34
%
近一年涨跌幅
1.3379
净值 （2026-04-29）
0.62%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.65
过去一周
0.04
过去一月
5.40
过去一季
1.23
过去半年
5.78
过去一年
30.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.79
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.3379
1.3379
2026-04-28
1.3297
1.3297
2026-04-27
1.3298
1.3298
2026-04-24
1.3316
1.3316
2026-04-23
1.3307
1.3307
2026-04-22
1.3374
1.3374
2026-04-21
1.3314
1.3314
2026-04-20
1.3276
1.3276
2026-04-17
1.3214
1.3214
2026-04-16
1.3248
1.3248
2026-04-15
1.3108
1.3108
2026-04-14
1.3077
1.3077
2026-04-13
1.2946
1.2946
2026-04-10
1.2955
1.2955
2026-04-09
1.2891
1.2891
2026-04-08
1.2989
1.2989
2026-04-07
1.2647
1.2647
2026-04-03
1.2604
1.2604
2026-04-02
1.2728
1.2728
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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