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华夏上证综合全收益指数增强A
（基金代码：022857）
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1.2370
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基金经理
孙然晔
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23.70
日期
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累计净值
2025-12-05
1.2370
1.2370
2025-12-04
1.2278
1.2278
2025-12-03
1.2310
1.2310
2025-12-02
1.2346
1.2346
2025-12-01
1.2392
1.2392
2025-11-28
1.2348
1.2348
2025-11-27
1.2291
1.2291
2025-11-26
1.2233
1.2233
2025-11-25
1.2250
1.2250
2025-11-24
1.2135
1.2135
2025-11-21
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1.2104
2025-11-20
1.2389
1.2389
2025-11-19
1.2446
1.2446
2025-11-18
1.2447
1.2447
2025-11-17
1.2494
1.2494
2025-11-14
1.2573
1.2573
2025-11-13
1.2678
1.2678
2025-11-12
1.2630
1.2630
2025-11-11
1.2637
1.2637
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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