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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：021495）
养老目标基金
中风险(R3)
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36.16
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近一年涨跌幅
1.4571
净值 （2026-04-24）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.13
过去一周
-0.07
过去一月
6.33
过去一季
-3.10
过去半年
7.68
过去一年
36.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.58
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.4629
1.4629
2026-04-24
1.4571
1.4571
2026-04-23
1.4629
1.4629
2026-04-22
1.4740
1.4740
2026-04-21
1.4633
1.4633
2026-04-20
1.4633
1.4633
2026-04-17
1.4581
1.4581
2026-04-16
1.4551
1.4551
2026-04-15
1.4337
1.4337
2026-04-14
1.4365
1.4365
2026-04-13
1.4212
1.4212
2026-04-10
1.4219
1.4219
2026-04-09
1.4115
1.4115
2026-04-08
1.4180
1.4180
2026-04-07
1.3766
1.3766
2026-04-03
1.3698
1.3698
2026-04-02
1.3756
1.3756
2026-04-01
1.3910
1.3910
2026-03-31
1.3699
1.3699
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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