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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：021495）
养老目标基金
中风险(R3)
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25.60
%
近一年涨跌幅
1.3291
净值 （2025-12-03）
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.45
过去一周
0.66
过去一月
-2.22
过去一季
2.03
过去半年
21.95
过去一年
25.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.88
日期
净值
累计净值
2025-12-03
1.3291
1.3291
2025-12-02
1.3323
1.3323
2025-12-01
1.3381
1.3381
2025-11-28
1.3278
1.3278
2025-11-27
1.3208
1.3208
2025-11-26
1.3204
1.3204
2025-11-25
1.3151
1.3151
2025-11-24
1.2981
1.2981
2025-11-21
1.2963
1.2963
2025-11-20
1.3318
1.3318
2025-11-19
1.3362
1.3362
2025-11-18
1.3298
1.3298
2025-11-17
1.3440
1.3440
2025-11-14
1.3518
1.3518
2025-11-13
1.3716
1.3716
2025-11-12
1.3528
1.3528
2025-11-11
1.3532
1.3532
2025-11-10
1.3605
1.3605
2025-11-07
1.3596
1.3596
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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