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华夏聚丰混合（FOF）D
（基金代码：021486）
FOF
中风险(R3)
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免费开户
1.88
%
近一年涨跌幅
1.0406
净值 （2025-06-25）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
0.29
过去一月
1.25
过去一季
0.06
过去半年
0.90
过去一年
1.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.98
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.0406
1.0406
2025-06-24
1.0388
1.0388
2025-06-23
1.0378
1.0378
2025-06-20
1.0363
1.0363
2025-06-19
1.0372
1.0372
2025-06-18
1.0376
1.0376
2025-06-17
1.0366
1.0366
2025-06-16
1.0352
1.0352
2025-06-13
1.0362
1.0362
2025-06-12
1.0364
1.0364
2025-06-11
1.0364
1.0364
2025-06-10
1.0343
1.0343
2025-06-09
1.0328
1.0328
2025-06-06
1.0329
1.0329
2025-06-05
1.0336
1.0336
2025-06-04
1.0345
1.0345
2025-06-03
1.0329
1.0329
2025-05-30
1.0351
1.0351
2025-05-29
1.0328
1.0328
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.45
现金
3.61
其他
90.94
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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