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华夏聚丰混合（FOF）D
（基金代码：021486）
FOF
中风险(R3)
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4.43
%
近一年涨跌幅
1.0887
净值 （2026-07-02）
-0.52%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.87
过去一周
-0.82
过去一月
-1.35
过去一季
2.34
过去半年
1.87
过去一年
4.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.69
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.0887
1.0887
2026-07-01
1.0944
1.0944
2026-06-30
1.0974
1.0974
2026-06-29
1.0917
1.0917
2026-06-26
1.0900
1.0900
2026-06-25
1.0977
1.0977
2026-06-24
1.0925
1.0925
2026-06-23
1.0905
1.0905
2026-06-22
1.1032
1.1032
2026-06-18
1.0994
1.0994
2026-06-17
1.0951
1.0951
2026-06-16
1.0959
1.0959
2026-06-15
1.0963
1.0963
2026-06-12
1.0865
1.0865
2026-06-11
1.0826
1.0826
2026-06-10
1.0807
1.0807
2026-06-09
1.0886
1.0886
2026-06-08
1.0843
1.0843
2026-06-05
1.0926
1.0926
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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