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华夏聚丰混合（FOF）D
（基金代码：021486）
FOF
中风险(R3)
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1.88
%
近一年涨跌幅
1.0406
净值 （2025-06-25）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
0.29
过去一月
1.25
过去一季
0.06
过去半年
0.90
过去一年
1.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.98
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.0406
1.0406
2025-06-24
1.0388
1.0388
2025-06-23
1.0378
1.0378
2025-06-20
1.0363
1.0363
2025-06-19
1.0372
1.0372
2025-06-18
1.0376
1.0376
2025-06-17
1.0366
1.0366
2025-06-16
1.0352
1.0352
2025-06-13
1.0362
1.0362
2025-06-12
1.0364
1.0364
2025-06-11
1.0364
1.0364
2025-06-10
1.0343
1.0343
2025-06-09
1.0328
1.0328
2025-06-06
1.0329
1.0329
2025-06-05
1.0336
1.0336
2025-06-04
1.0345
1.0345
2025-06-03
1.0329
1.0329
2025-05-30
1.0351
1.0351
2025-05-29
1.0328
1.0328
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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