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华夏聚丰混合（FOF）D
（基金代码：021486）
FOF
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1.23
%
近一年涨跌幅
1.0874
净值 （2026-10-13）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
张炀 于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.75
过去一周
-0.12
过去一月
-0.22
过去一季
0.75
过去半年
0.93
过去一年
1.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.57
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.0874
1.0874
2026-10-12
1.0877
1.0877
2026-10-09
1.0895
1.0895
2026-10-08
1.0869
1.0869
2026-09-30
1.0887
1.0887
2026-09-29
1.0894
1.0894
2026-09-28
1.0886
1.0886
2026-09-24
1.0940
1.0940
2026-09-23
1.0968
1.0968
2026-09-22
1.0973
1.0973
2026-09-21
1.0968
1.0968
2026-09-18
1.0931
1.0931
2026-09-17
1.0903
1.0903
2026-09-16
1.0892
1.0892
2026-09-15
1.0865
1.0865
2026-09-14
1.0885
1.0885
2026-09-11
1.0898
1.0898
2026-09-10
1.0920
1.0920
2026-09-09
1.0955
1.0955
截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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