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华夏中证红利低波动ETF发起式联接A
（基金代码：021482）
指数型
中高风险(R4)
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6.90
%
近一年涨跌幅
1.0942
净值 （2026-03-26）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.47
过去一周
-1.00
过去一月
1.44
过去一季
1.39
过去半年
3.58
过去一年
6.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.62
日期
净值
累计净值
2026-03-26
1.0942
1.1162
2026-03-25
1.0954
1.1174
2026-03-24
1.0862
1.1082
2026-03-23
1.0653
1.0873
2026-03-20
1.1013
1.1233
2026-03-19
1.1053
1.1273
2026-03-18
1.1101
1.1321
2026-03-17
1.1136
1.1356
2026-03-16
1.1113
1.1333
2026-03-13
1.1121
1.1341
2026-03-12
1.1108
1.1328
2026-03-11
1.1054
1.1274
2026-03-10
1.0939
1.1159
2026-03-09
1.0965
1.1185
2026-03-06
1.0962
1.1182
2026-03-05
1.0905
1.1125
2026-03-04
1.0866
1.1086
2026-03-03
1.0990
1.1210
2026-03-02
1.0913
1.1133
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.27
债券
3.04
现金
3.35
其他
92.34
前十股票持仓占净值比： 0.33%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
370,752.00
0.05
C 制造业
2,000,421.40
0.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
312,474.00
0.04
E 建筑业
556,970.00
0.08
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
328,071.00
0.05
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
151,575.00
0.02
J 金融业
4,988,260.00
0.71
K 房地产业
192,254.00
0.03
L 租赁和商务服务业
1,850.00
0.00
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
332,412.00
0.05
S 综合
-
-
合计
9,235,039.40
1.31
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601229
上海银行
0.04
601009
南京银行
0.04
000001
平安银行
0.04
601825
沪农商行
0.03
600750
江中药业
0.03
601369
陕鼓动力
0.03
600016
民生银行
0.03
000651
格力电器
0.03
600737
中粮糖业
0.03
002469
三维化学
0.03
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