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近一年涨跌幅
1.0413
净值 (2025-05-06)
0.14%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.26
过去一周
-1.45
过去一月
-1.29
过去一季
2.66
过去半年
0.97
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.13
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0413
1.0413
2025-04-30
1.0398
1.0398
2025-04-29
1.0566
1.0566
2025-04-28
1.0596
1.0596
2025-04-25
1.0548
1.0548
2025-04-24
1.0562
1.0562
2025-04-23
1.0461
1.0461
2025-04-22
1.0508
1.0508
2025-04-21
1.0455
1.0455
2025-04-18
1.0520
1.0520
2025-04-17
1.0493
1.0493
2025-04-16
1.0482
1.0482
2025-04-15
1.0396
1.0396
2025-04-14
1.0286
1.0286
2025-04-11
1.0216
1.0216
2025-04-10
1.0258
1.0258
2025-04-09
1.0203
1.0203
2025-04-08
1.0226
1.0226
2025-04-07
1.0022
1.0022
截止日期:2025-05-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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