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净值 （2026-03-03）
-3.28%
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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.14
过去一周
-3.33
过去一月
-2.70
过去一季
7.01
过去半年
8.31
过去一年
31.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
59.71
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.5971
1.5971
2026-03-02
1.6513
1.6513
2026-02-27
1.6716
1.6716
2026-02-26
1.6743
1.6743
2026-02-25
1.6695
1.6695
2026-02-24
1.6522
1.6522
2026-02-13
1.6390
1.6390
2026-02-12
1.6566
1.6566
2026-02-11
1.6392
1.6392
2026-02-10
1.6505
1.6505
2026-02-09
1.6518
1.6518
2026-02-06
1.6127
1.6127
2026-02-05
1.6176
1.6176
2026-02-04
1.6409
1.6409
2026-02-03
1.6414
1.6414
2026-02-02
1.6036
1.6036
2026-01-30
1.6402
1.6402
2026-01-29
1.6362
1.6362
2026-01-28
1.6496
1.6496
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.18
现金
4.54
其他
93.28
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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