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（基金代码：021368）
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张金志
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
35.53
过去一周
1.31
过去一月
0.54
过去一季
0.71
过去半年
27.72
过去一年
24.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
53.83
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.5383
1.5383
2025-12-11
1.5246
1.5246
2025-12-10
1.5464
1.5464
2025-12-09
1.5461
1.5461
2025-12-08
1.5466
1.5466
2025-12-05
1.5184
1.5184
2025-12-04
1.4968
1.4968
2025-12-03
1.4925
1.4925
2025-12-02
1.5084
1.5084
2025-12-01
1.5216
1.5216
2025-11-28
1.5081
1.5081
2025-11-27
1.4941
1.4941
2025-11-26
1.4937
1.4937
2025-11-25
1.4839
1.4839
2025-11-24
1.4643
1.4643
2025-11-21
1.4455
1.4455
2025-11-20
1.4949
1.4949
2025-11-19
1.5094
1.5094
2025-11-18
1.5207
1.5207
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.64
其他
94.36
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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