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张金志
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
31.50
过去一周
-0.08
过去一月
-4.15
过去一季
1.21
过去半年
28.44
过去一年
24.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
49.25
日期
净值
累计净值
2025-12-03
1.4925
1.4925
2025-12-02
1.5084
1.5084
2025-12-01
1.5216
1.5216
2025-11-28
1.5081
1.5081
2025-11-27
1.4941
1.4941
2025-11-26
1.4937
1.4937
2025-11-25
1.4839
1.4839
2025-11-24
1.4643
1.4643
2025-11-21
1.4455
1.4455
2025-11-20
1.4949
1.4949
2025-11-19
1.5094
1.5094
2025-11-18
1.5207
1.5207
2025-11-17
1.5340
1.5340
2025-11-14
1.5331
1.5331
2025-11-13
1.5568
1.5568
2025-11-12
1.5300
1.5300
2025-11-11
1.5387
1.5387
2025-11-10
1.5477
1.5477
2025-11-07
1.5485
1.5485
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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