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华夏创业板综合ETF发起式联接A
（基金代码：021367）
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24.67
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近一年涨跌幅
1.4973
净值 （2025-12-03）
-1.05%
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基金经理
张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.75
过去一周
-0.07
过去一月
-4.14
过去一季
1.27
过去半年
28.58
过去一年
24.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
49.73
日期
净值
累计净值
2025-12-03
1.4973
1.4973
2025-12-02
1.5132
1.5132
2025-12-01
1.5264
1.5264
2025-11-28
1.5128
1.5128
2025-11-27
1.4988
1.4988
2025-11-26
1.4984
1.4984
2025-11-25
1.4886
1.4886
2025-11-24
1.4688
1.4688
2025-11-21
1.4500
1.4500
2025-11-20
1.4995
1.4995
2025-11-19
1.5140
1.5140
2025-11-18
1.5254
1.5254
2025-11-17
1.5387
1.5387
2025-11-14
1.5378
1.5378
2025-11-13
1.5616
1.5616
2025-11-12
1.5347
1.5347
2025-11-11
1.5434
1.5434
2025-11-10
1.5524
1.5524
2025-11-07
1.5532
1.5532
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.64
其他
94.36
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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信息技术
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股票简称
占净值比（%）
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