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过去一月
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过去一季
25.62
过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.91
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.4691
1.4691
2025-08-21
1.4431
1.4431
2025-08-20
1.4487
1.4487
2025-08-19
1.4449
1.4449
2025-08-18
1.4438
1.4438
2025-08-15
1.4106
1.4106
2025-08-14
1.3789
1.3789
2025-08-13
1.3972
1.3972
2025-08-12
1.3725
1.3725
2025-08-11
1.3658
1.3658
2025-08-08
1.3408
1.3408
2025-08-07
1.3488
1.3488
2025-08-06
1.3502
1.3502
2025-08-05
1.3383
1.3383
2025-08-04
1.3311
1.3311
2025-08-01
1.3170
1.3170
2025-07-31
1.3161
1.3161
2025-07-30
1.3307
1.3307
2025-07-29
1.3463
1.3463
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.83
其他
94.17
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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