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（基金代码：021367）
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-7.98
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张金志
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单位净值走势
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.45
过去一周
-2.74
过去一月
-7.00
过去一季
-17.78
过去半年
-9.50
过去一年
-7.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.76
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.4676
1.4676
2026-10-08
1.4690
1.4690
2026-09-30
1.5090
1.5090
2026-09-29
1.5160
1.5160
2026-09-28
1.5089
1.5089
2026-09-24
1.5731
1.5731
2026-09-23
1.6102
1.6102
2026-09-22
1.6153
1.6153
2026-09-21
1.6159
1.6159
2026-09-18
1.5979
1.5979
2026-09-17
1.5647
1.5647
2026-09-16
1.5669
1.5669
2026-09-15
1.5326
1.5326
2026-09-14
1.5444
1.5444
2026-09-11
1.5503
1.5503
2026-09-10
1.5670
1.5670
2026-09-09
1.5780
1.5780
2026-09-08
1.5813
1.5813
2026-09-07
1.5913
1.5913
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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