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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C
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张金志
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今年以来
2.32
过去一周
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过去一月
-5.56
过去一季
-9.31
过去半年
4.69
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.98
日期
净值
累计净值
2025-11-24
0.9202
0.9202
2025-11-21
0.9130
0.9130
2025-11-20
0.9311
0.9311
2025-11-19
0.9416
0.9416
2025-11-18
0.9505
0.9505
2025-11-17
0.9544
0.9544
2025-11-14
0.9699
0.9699
2025-11-13
0.9739
0.9739
2025-11-12
0.9738
0.9738
2025-11-11
0.9695
0.9695
2025-11-10
0.9694
0.9694
2025-11-07
0.9540
0.9540
2025-11-06
0.9540
0.9540
2025-11-05
0.9567
0.9567
2025-11-04
0.9504
0.9504
2025-11-03
0.9640
0.9640
2025-10-31
0.9648
0.9648
2025-10-30
0.9535
0.9535
2025-10-29
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截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.52
现金
4.65
其他
93.83
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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