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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C
（基金代码：021251）
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9.73
%
近一年涨跌幅
0.9537
净值 （2026-01-21）
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基金经理
张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.83
过去一周
-4.67
过去一月
4.45
过去一季
-2.44
过去半年
3.49
过去一年
9.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.63
日期
净值
累计净值
2026-01-21
0.9537
0.9537
2026-01-20
0.9484
0.9484
2026-01-19
0.9605
0.9605
2026-01-16
0.9639
0.9639
2026-01-15
0.9824
0.9824
2026-01-14
1.0004
1.0004
2026-01-13
0.9920
0.9920
2026-01-12
0.9866
0.9866
2026-01-09
0.9688
0.9688
2026-01-08
0.9538
0.9538
2026-01-07
0.9426
0.9426
2026-01-06
0.9471
0.9471
2026-01-05
0.9388
0.9388
2025-12-31
0.8927
0.8927
2025-12-30
0.8986
0.8986
2025-12-29
0.9053
0.9053
2025-12-26
0.9127
0.9127
2025-12-25
0.9178
0.9178
2025-12-24
0.9067
0.9067
截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.16
现金
3.00
其他
92.84
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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